アイリッシュ・ライフ・インベストメント・マネジャーズ
アイリッシュ・ライフ・インベストメント・マネジャーズ（ILIM）は、アイリッシュ・ライフ・グループの指定資産運用会社で、アイルランドで生命保険および年金資産を運用する最大手の1社です。同社は、国債、新興国債券、投資適格債、ハイイールド債など、310億ユーロ規模の債券資産を運用しています。アイリッシュ・ライフ・グループは、アイルランドの成人の3人に1人に相当する160万人以上にサービスを提供しており、国内最大手企業10社、および多国籍企業上位30社のうち28社と提携しています。
特集プロダクト
業種
投資管理
拠点
ダブリン、アイルランド
目的
分断された手作業によるワークフローやバックオフィス業務を排除し、取引のストレート・スルー・プロセッシングを実現
主なインサイト
アイリッシュ・ライフは、電子化された豊富なデータを活用したワークフローを導入し、人員を増やすことなく新規発行業務を拡大し、信頼性の高いテクノロジー基盤を維持することができます。
ブルームバーグのTSOXおよびFIXソリューションによって、アイリッシュ・ライフはプライマリー債券市場での取引を効率化し、手作業を80%以上削減、さらに従来の手作業プロセスに伴うリスクを解消しています。
電子ワークフローは、生産性、業務効率の向上、さらに最終的なパフォーマンスに不可欠であることが実証されています。
「増加を続ける新規発行件数への対応に課題があることは認識していました。完全に電子化されたワークフローを構築することで、さまざまな問題を解決しました」
アイリッシュ・ライフ・インベストメント・マネジャーズ、シニアトレーダー
Diarmuid O’Keeffe
状況
アイリッシュ・ライフは、債券のプライマリー市場でトッププレーヤーへと成長する中で、業界全体に従来から共通する新規発行プロセス上の制約に直面しました。
既存のリスクおよびコンプライアンシステムから分断された手作業のワークフロー
注文伝達やアロケーションの受領に使われるチャット、電子メール、音声管理に費やされた膨大な事務作業時間
課題
このプロセスには、金融機関がセカンダリー市場の取引で依拠してきたストレート・スルー・プロセッシングが欠けていました。
結果として、オペレーショナルリスク、取引処理やポジション更新の遅延が発生
トレーダー、ポートフォリオマネジャー、オペレーション担当者からなる小規模チームに、持続不可能な高リスクの負担
解決法
ブルームバーグの債券EMS（TSOX）は、プライマリー市場向けの新たに革新的な統合ワークフローとして、アイリッシュ・ライフが債券取引において最後まで残っていた手作業領域の1つに枠組みとストレート・スルー・プロセッシングを導入できる手段を提供しました。
OMSで新規発行が設定されると、注文はアイリッシュ・ライフがセカンダリー市場取引で使用しているのと同じOMSの取引前リスクおよびコンプライアンスチェックを通過した後、TSOXに電子的に送信されます。
TSOXは、ディーラーシンジケートがブックビルディングを行っているシステムに直接注文を送信し、アイリッシュ・ライフのOMS、TSOX、およびシンジケートの間にシームレスな電子リンクを構築します。
新規発行の割り当て結果は、シンジケートからTSOXを経由して電子的に返送され、そのままOMSに直接記録されます。これにより、スプレッドシートによる管理、OMSへの再入力、翌日のポジション更新、リスクおよびコンプライアンスのチェックといった手作業が不要になります。
その結果、完全に統合された監査可能なワークフローが実現し、運用リスクを軽減するとともに、リアルタイムでのポジション管理を強化し、トレーディングチームとオペレーションチームへの統制権回復を実現しました。
この移行は2024年の初めに開始されました。証券マスターの設定でわずかな調整を行った後、プライマリー市場の取引がストレート・スルー・プロセッシングされるようになり、トレーダーは安心して自動化プロセスに依拠できるようになりました。
合理化されたワークフローによって、デスクはアルファ創出活動に専念できるようになり、オペレーショナルリスクを軽減し、コンプライアンス・スクリーニングもT+1ではなくリアルタイムで行われるようになりました。
「ブルームバーグが提供する真の価値は、そのサービスの包括性にあり、完全なソリューションを提供しています」
アイリッシュ・ライフ・インベストメント・マネジャーズ、シニアトレーダー
Diarmuid O’Keeffe
利点
週間の手動処理時間（4時間から削減）
毎日、自動処理される取引（0から増加）
取引エラー率
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